الدعوم والمقاومة في التحليل الفني

في عالم التداول والاستثمار، يعد التحليل الفني أداة قوية لفهم تحركات الأسعار وتوقع الاتجاهات المستقبلية. من بين أهم المفاهيم في التحليل الفني هي مستويات الدعم والمقاومة، والتي تساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيع والشراء. في هذا المقال، سنستعرض ما هي الدعوم والمقاومة، وكيف يمكن استخدامها لتحسين استراتيجيات التداول.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

·        مستوى الدعم: هو مستوى السعر الذي يتوقع أن يجد فيه الأصل المالي (مثل الأسهم أو العملات المشفرة) مشترين كافيين لمنع المزيد من الانخفاض. بمعنى آخر، هو المنطقة التي يتوقف فيها السعر عن الهبوط ويرتد صعودًا.

·        مستوى المقاومة: هو مستوى السعر الذي يتوقع أن يجد فيه الأصل المالي بائعين كافيين لمنع المزيد من الارتفاع. بمعنى آخر، هو المنطقة التي يتوقف فيها السعر عن الصعود ويرتد هبوطًا.

كيف تتشكل مستويات الدعم والمقاومة؟

تتشكل مستويات الدعم والمقاومة بناءً على تحركات السعر السابقة. يمكن تحديدها من خلال:

1.     الارتفاعات والانخفاضات السابقة: يتم تحديد مستويات المقاومة عند أعلى نقاط سابقة، بينما يتم تحديد مستويات الدعم عند أدنى نقاط سابقة.

2.      حجم التداول: المناطق التي شهدت حجم تداول مرتفع غالبًا ما تكون مناطق دعم أو مقاومة قوية.

3.      الاتجاهات: في الاتجاه الصاعد، تصبح المستويات السابقة للمقاومة مستويات دعم جديدة، والعكس صحيح في الاتجاه الهابط.

كيف تساعد الدعوم والمقاومة في اتخاذ قرارات البيع والشراء؟

1.     تحديد نقاط الدخول والخروج:

o      الشراء عند الدعم: عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، يمكن اعتبار ذلك فرصة جيدة للشراء، حيث من المتوقع أن يرتد السعر صعودًا.

o       البيع عند المقاومة: عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، يمكن اعتبار ذلك فرصة جيدة للبيع، حيث من المتوقع أن يرتد السعر هبوطًا.

2.     تحديد وقف الخسارة:

o       يمكن وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل مستوى الدعم عند الشراء، أو فوق مستوى المقاومة عند البيع، لتقليل المخاطر.

3.     تأكيد الاتجاهات:

o      اختراق مستوى المقاومة قد يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد، بينما اختراق مستوى الدعم قد يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

في عام 2023، كان مستوى الدعم الرئيسي للبيتكوين عند 20,000 دولار. عندما اقترب السعر من هذا المستوى، ارتد صعودًا عدة مرات، مما وفر فرصًا جيدة للشراء. من ناحية أخرى، كان مستوى المقاومة الرئيسي عند 30,000 دولار. عندما اقترب السعر من هذا المستوى، واجه مقاومة قوية وبدأ في التراجع، مما وفر فرصًا جيدة للبيع.

في عام 2022، كان مستوى الدعم لسهم Apple عند 130 دولارًا. عندما اقترب السعر من هذا المستوى، ارتد صعودًا، مما وفر فرصًا جيدة للشراء. كان مستوى المقاومة عند 150 دولارًا. عندما اقترب السعر من هذا المستوى، واجه مقاومة قوية وبدأ في التراجع، مما وفر فرصًا جيدة للبيع.

نصائح لاستخدام الدعوم والمقاومة بشكل فعال

1.     استخدام أدوات التحليل الفني: يمكن استخدام أدوات مثل الخطوط الأفقية، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات الزخم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة.

2.     مراقبة الاختراقات: اختراق مستوى الدعم أو المقاومة قد يشير إلى تغيير في الاتجاه، مما يتطلب تعديل الاستراتيجية.

3.     التأكد من الإشارات: لا تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة وحدها. استخدمها مع أدوات أخرى مثل المؤشرات الفنية وأنماط الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات.

الخلاصة: مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية في التحليل الفني تساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيع والشراء. من خلال فهم كيفية تحديد هذه المستويات واستخدامها بشكل فعال، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وتقليل المخاطر. سواء كنت تتداول العملات المشفرة أو الأسهم أو أي أصل مالي آخر، فإن الدعوم والمقاومة ستظل دائمًا جزءًا أساسيًا من أدواتك التحليلية.